Short Squeeze Definition & Example |

Che cos'è:

A short squeeze è una situazione in cui l'aumento del prezzo di un titolo si innesca di attività di acquisto tra venditori allo scoperto. I venditori allo scoperto devono comprare azioni per chiudere le loro posizioni corte e ridurre le loro perdite, il che si traduce in un ulteriore aumento dei prezzi delle azioni, che costringono ancora più short sellers a coprire le loro posizioni.

Come funziona (Esempio):

Una vendita allo scoperto inverte la normale sequenza di buy first / sell secondo come modo per trarre profitto da un futuro calo dei prezzi. Un investitore prende in prestito le azioni della Società XYZ da un intermediario e le vende al prezzo di mercato. L'investitore spera di riacquistare le azioni ad un prezzo inferiore in futuro, "coprendo" così la posizione restituendo al broker le sue azioni. Invece del tradizionale "buy low / sell high", un investitore cerca di "vendere alti / bassi"

una breve compressione si verifica quando il prezzo del titolo non diminuisce come previsto.

Ad esempio, diciamo che vendi azioni della compagnia XYZ a $ 20. Ma, invece del prezzo che scende, sale a $ 25 e sembra andare più in alto. Ora sei nei guai. Devi coprire la tua posizione e limitare le tue perdite. Decidi di acquistare azioni della Società XYZ il prima possibile - tu e tutti gli altri che hanno messo in cortocircuito le azioni. Ciò genera una fortissima pressione d'acquisto sul titolo, e gli short seller che si affrettano a coprire le loro posizioni aumentano l'aumento dei prezzi.

Perché è importante:

Le vendite allo scoperto possono essere un modo intelligente per coprire un portafoglio, prendere vantaggio di un mercato in ribasso, o capitalizzare sulla conoscenza di un determinato titolo. Tuttavia, vendere a breve è un investimento molto aggressivo e rischioso. Dopotutto, con un regolare acquisto di azioni, un investitore può solo perdere l'investimento originale quando lo stock cade a zero. Ma in teoria, il potenziale del prezzo al rialzo di un titolo è illimitato. L'investitore può finire sopra il gancio per più del suo investimento originale.

I brevi squitti si verificano più spesso in titoli a piccola capitalizzazione con piccoli galleggianti, ma possono verificarsi con qualsiasi stock. Gli investitori dovrebbero prestare attenzione al rapporto di interesse breve di un determinato titolo e al numero di azioni vendute a breve rispetto al flottante - quelli con alti tassi di interesse di breve durata sono spesso più suscettibili a una stretta.

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