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Warren Buffett divenne uno degli uomini più ricchi del mondo trovando titoli sottovalutati e costruendo furtivamente grosse puntate in loro. Molti investitori hanno cercato di copiare il proprio stile di investimento, apprendendo ciò che ritiene attraente, anche se ha richiesto l'archiviazione pubblica 13F con la Securities and Exchange Commission (SEC). Questi documenti, archiviati entro 45 giorni dalla fine di ogni trimestre, mostrano quante azioni sono state acquistate e vendute in ogni azione specifica.

Ecco un esempio dell'archivio 13F più recente di Warren Buffett.

Come la tabella delle scorte in il documento rivela che Buffett continua a detenere quote molto elevate in società come American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) e Procter & Gamble (NYSE: PG) . Ha tenuto quegli investimenti per un tempo molto lungo, quindi gli osservatori di Buffett di lunga data rischiano di sorvolare quei nomi. Invece, tengono d'occhio i cambiamenti nei suoi investimenti in società meno conosciute.

Ad esempio, se confronti questo deposito più recente con il fascicolo di agosto 2010, noterai che l'investimento di Buffett in Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) è quasi raddoppiato da 23,9 milioni di azioni a 42,6 milioni di azioni. Questo è un aumento di $ 1 miliardo. Vedrai anche che Buffett ha venduto la sua quota di 2,75 milioni di azioni in Home Depot (NYSE: HD) nell'ultimo trimestre.

Gli investitori possono utilizzare queste informazioni in modi diversi. Per alcuni investitori, è una convalida delle loro mosse esistenti. Se Warren Buffett sta caricando su un titolo che possiedono, allora sono doppiamente convinti di essere sulla strada giusta. Altri investitori usano le informazioni per creare un breve elenco di azioni da controllare, nel caso in cui il mercato subisca un crollo periodico. Quando i prezzi diminuiscono, puoi scommettere che Buffett vedrà ancora più valore nei nomi di prima.

Ma i depositi 13F possono anche essere usati per determinare quali azioni evitare o vendere. Se possiedi o stavi cercando di investire in Home Depot, la decisione di Buffett di uscire dallo stock dovrebbe darti una pausa.

Vale anche la pena concentrarsi sui gestori di fondi che tendono a prendere ruoli attivisti per sbloccare il valore per gli azionisti. Ad esempio, Bill Ackman e Carl Icahn amano costruire investimenti in aziende con prestazioni insufficienti, ottenere alcuni posti nel consiglio di amministrazione e quindi agitare per il cambiamento. La prospettiva di un pending-rattling in attesa è sufficiente per spingere una scorta mentre gli investitori si aspettano che il management risponda agli investitori attivisti. Carl Icahn ha recentemente iniziato a comprare azioni di Mattel (NYSE: MAT) che potrebbero essere la prima mossa in una battaglia finale per gli sforzi di sblocco del valore dell'azienda.

I ragazzi più intelligenti nella stanza

Praticamente ogni Il principale hedge fund e gestore di fondi comuni è tenuto a presentare una 13F, in modo da poter tenere traccia di chiunque si desideri, in base al proprio stile di investimento. Come titoli di valore? Dai un'occhiata agli ultimi movimenti dei tuoi fondi azionari value preferiti. Ecco una breve lista di alcuni dei migliori gestori di fondi che potresti voler seguire regolarmente:

• Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
• John Paulson (Paulson & Co.)
• David Tepper (Appaloosa Management)
• Eric Mindich (Eton Park Capital)
• George Soros (Quantum Fund)
• Carl Icahn (Icahn Capital)
• Bill Ackman (Pershing Square)
• Ron Burkle (Yucaipa)

E molti altri. I migliori gestori di fondi da seguire saranno quelli che corrispondono al tuo stile di investimento. Ricorda che questi depositi arrivano 45 giorni dopo la fine di un trimestre, quindi le informazioni nei documenti 13F possono essere leggermente obsolete, il che significa che non devi semplicemente acquistare azioni solo perché è uno dei preferiti di questi professionisti dell'investimento. Piuttosto, usa questi documenti come guida per le tue ricerche più approfondite. Se ti piace un titolo - e anche i grandi lo fanno - allora probabilmente avrai un vincitore tra le mani.