Come ho scelto più gain a tripla cifra rispetto a qualsiasi altro analista |

Ogni portafoglio di investitori intelligenti deve dedicare risorse alla crescita aggressiva.

Nessuna eccezione.

Perché trovare uno stock di crescita aggressivo e vincente non è facile, voglio condividere con voi come lo faccio …

Cerco aziende con prodotti, tecnologie o altre innovazioni che cambino materialmente le ipotesi di base per fare affari in un settore

Queste sono le aziende che cercano di colpire uno fuori dal parco trovando la prossima grande cosa.

Vedete, ho un talento per questo. Non intendo vantarmi, ma nei miei quasi cinque anni con StreetAuthority, ho scelto più gainer a tre cifre rispetto a qualsiasi altro analista.

Lo scorso agosto, ad esempio, ho raccomandato AuthenTec, un'azienda che ha iniziato a dominare il mercato dei lettori biometrici - scanner di impronte digitali su dispositivi elettronici personali.

Non molto tempo dopo, Apple ha accettato di acquistare l'azienda.

I lettori di Scambi di giochi che seguirono il mio consiglio videro un guadagno totale del 228%.

Un altro esempio: CalAmp (Nasdaq: CAMP) , produttore di hardware per comunicazioni wireless, è aumentato del 236% dopo che l'ho raccomandato.

Questa è solo la punta dell'iceberg.

E l'ho fatto seguendo tre semplici regole che qualsiasi investitore può seguire.

Regola numero 1. Essere realistici al punto di iper-razionalità

Ho perso la pista anni fa di quanti studi clinici ho letto su vari farmaci.

Ma sai qualcosa? Alla fine di ogni rapporto, volevo comprare tutti gli stock di quelle droghe. Gli studi sono dettagliati ed educativi. Stabiliscono il problema e quindi offrono una soluzione unica. La scienza, la spiegazione, i dati e i dati finanziari sono sempre molto interessanti.

Ma queste aziende in fase iniziale di sviluppo di farmaci sono molto rischiose. Diamine, sono dannatamente rischiosi. Non importa quanto siano buone le prove iniziali, non vi è alcuna garanzia di approvazione, e un'azione negativa da parte della Food and Drug Administration può ridurre il prezzo delle azioni di una piccola azienda farmaceutica in mezzo più veloce di quello che si può dire Jack Robinson.

L'altra faccia di quella moneta, naturalmente, è che la FDA (o una delle sue controparti internazionali) potrebbe governare a favore della droga, nel qual caso la tabella dei prezzi delle azioni della piccola azienda assomiglia a un lancio dello space shuttle.

Permettimi di quantificarlo per te. Secondo il Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), le 28 principali aziende farmaceutiche del mondo hanno speso 49,5 miliardi di dollari nel solo 2011 alla ricerca di nuovi farmaci. Questo ammontava al 16,7% delle loro vendite totali. Ma la FDA ha approvato tutti e 35 i farmaci nel 2011, nemmeno uno alla settimana. PhRMA dice che solo 1 su 10.000 dei composti studiati dalle case farmaceutiche diventa un prodotto in vendita sullo scaffale della farmacia.

In che modo un investitore mitiga questo rischio? Ricerca, ricerca e più ricerca.

Ho iniziato la mia carriera di giornalista, e ho imparato che non c'era alcun sostituto per il buon vecchio stile di comunicazione di scarpe. Questo è ciò che mi ha portato ad una delle mie migliori scelte, Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , un fornitore di servizi sanitari che ha restituito un fenomenale 256%.

Quanti stock nel tuo portafoglio sono stati in grado di sfruttare la potenza di un cambio di gioco come quello?

Gli investitori aggressivi della crescita devono superare tutto il clamore. Devono perseguire ogni reclamo. Devono usare fatti e dati concreti per quantificare la probabilità di un titolo di andare verso il cielo.

Regola n. 2: Gli investitori aggressivi per la crescita devono essere pazienti.

I guadagni possono richiedere del tempo - il tempo che dovrebbe essere segnato in anni, non settimane o addirittura mesi. Gli investitori aggressivi sono per natura contrari, poiché di solito scommettono su sviluppi che il resto del mercato non ha ancora percepito, e devono avere una forte convinzione in queste decisioni di "acquisto" per superare la tempesta. (Perché prima o poi, si scatena sempre.)

Considera Apple (Nasdaq: AAPL) , un modificatore di gioco hall of fame se ce n'è mai stato uno.

L'iPod, il dispositivo che ha iniziato la marcia trasformativa di Apple, è stato rilasciato nel novembre 2001. Il prezzo delle azioni era di circa 20 dollari in quel momento, e lo stock era funzionalmente denaro morto per due anni. Ma gli investitori che hanno avuto la lungimiranza di vedere dove era diretta la Apple hanno ottenuto un punteggio grande.

Successivamente, le azioni si sono radunate, anche se la società ha visto periodi in cui il titolo è diventato fortemente negativo. Ma guarda cosa è successo se hai tenuto Apple dal 2001 a oggi …

Per far eco al mio precedente punto: la convinzione guidata dalla ricerca porta fiducia e la fiducia porta alla resilienza. L'investitore aggressivo deve coltivare tutte queste virtù.

La terza e ultima regola per investire in una crescita aggressiva è semplice: allocazione, allocazione, allocazione.

Ho detto prima che tutti i portafogli dovrebbero avere una componente di crescita aggressiva. Ma il segmento di crescita aggressivo di un portafoglio, a causa del suo profilo di rischio, dovrebbe essere solo una piccola percentuale del totale delle attività, e mai più del 20%.

È troppo piccolo? No. È solo prudente. Questo è un potenziale di rialzo sufficiente per spostare l'ago sul tuo portafoglio complessivo senza assumere un numero eccessivo di rischi al ribasso. Ciò non significa che l'altro 80% del tuo portafoglio non possa cercare la crescita; significa solo limitare l'esposizione ai titoli più aggressivi.

Azione da intraprendere -> Seguire queste tre regole non è facile. Diamine, se lo fosse, tutti sarebbero ricchi. E avrei investito in Apple nel 2001 e stare sdraiati su una spiaggia in questo momento. Ma queste tre regole mi hanno guidato a una serie di guadagni a tre cifre nel corso degli anni, e non c'è motivo per cui non possano fare lo stesso per te.