Quel prezzo delle azioni è troppo alto? Questo facile strumento può dirti che

Gli investitori hanno una vasta gamma di strumenti e tattiche per aiutare ad ottenere profitti dai mercati. La maggior parte di questi strumenti si riduce a due categorie distinte: analisi fondamentale e analisi tecnica.

Esiste un'analisi fondamentale, in cui lo stato patrimoniale, i rapporti sugli utili, le notizie e altri fattori vengono esaminati per determinare la solidità finanziaria di un'azienda. C'è anche un'analisi tecnica, che studia la storia passata del prezzo e del volume nel tentativo di trovare pattern ripetitivi. Viene anche utilizzato per valutare la forza di una tendenza dei prezzi, indipendentemente dal fatto che una mossa sia sovraesposta e una miriade di altre metriche.

Gli analisti tecnici hard-core credono che tutti i dati fondamentali siano già inerenti al prezzo e alle negoziazioni del titolo volume. Pertanto, solo il prezzo e il volume sono necessari per prendere decisioni di investimento appropriate. Tuttavia, questa è una visione estrema. Gli investitori saggi dovrebbero usare sia l'analisi tecnica che quella fondamentale quando prendono decisioni di investimento.

Il mio modo preferito di utilizzare l'analisi tecnica è come uno strumento per determinare se il prezzo è sovraesposto in un modo o nell'altro. L'indicatore tecnico più semplice da utilizzare per questo scopo è questo: Bollinger Bands ®.

Quali sono i Bollinger Bands?

I Bollinger Bands sono stati creati e resi popolari da John Bollinger nei primi anni '80 come mezzo per misurare la volatilità. Le Bande di Bollinger sono basate sul concetto di "trading band", introdotto dal ricercatore dell'analisi tecnica J.M. Hurst e perfezionato da Marc Chaikin.

In parole povere, le bande di trading sono medie mobili che avvolgono le barre dei prezzi su un grafico. Le bande standard di Bollinger consistono in una media mobile semplice di 20 periodi, una deviazione superiore della banda due al di sopra della media mobile e una deviazione inferiore della banda inferiore di seguito.

In questo esempio che coinvolge Bank of America's (NYSE: BAC) magazzino, nota come ogni volta che il prezzo colpisce o perfora la linea inferiore, rimbalza presto più in alto. Secondo le Bollinger Bands, questo grafico dovrebbe segnalare "comprare".

Come utilizzare le fasce di Bollinger

Le fasce di Bollinger forniscono un'immagine visiva per determinare se il prezzo di una sicurezza è sovraesposto rispetto alla media mobile a 20 periodi. Si può determinare se il prezzo è sovraesteso in un modo o nell'altro se la barra dei prezzi supera la banda superiore o inferiore. L'idea è quella di accorciare uno stock se la linea superiore viene colpita o trafitto - con l'ipotesi che il prezzo si riduca presto alla media (la linea di mezzo) - o di comprare se la linea inferiore viene colpita o trafitta mentre attende il ritorno alla media

È importante tenere presente che il prezzo può superare la fascia superiore o inferiore più a lungo di quanto ci si potrebbe aspettare prima di tornare alla media. Pertanto, le Bande di Bollinger non dovrebbero essere usate da sole come segnale "compra" o "vendere" ma come strumento di conferma per altri indicatori.

Ad esempio, se la barra del prezzo perfora la linea superiore ma l'altro indicatore non conferma il segnale rialzista, questo è un trigger "vendere". Se l'indicatore conferma e sei già in commercio, questo è un segno da tenere.

La risposta all'investimento: Dai un'occhiata alle tue partecipazioni in portafoglio attraverso l'obiettivo di Bollinger Bands per determinare se il prezzo è sovraesposto in una direzione o nell'altra. Se scopri che questo è il caso, approfondisci le basi e le notizie sull'azienda. Se ciò che trovi conferma che il prezzo si è spostato troppo in entrambe le direzioni, potrebbe essere un segno da aggiungere alla posizione o iniziare a prendere profitti.

Ricorda che questo è uno dei modi più semplici per usare le Bollinger Bands. Ci sono molti altri modi per utilizzare le bande. Ecco un buon punto di partenza per ulteriori ricerche.