Principi di analisi tecnica: la forza predittiva della linea di tendenza RSI |

Le linee di tendenza sono uno degli strumenti più comuni e utili in il kit di un commerciante. Sono usati per mostrare uno stock verso l'alto, verso il basso, e qualche volta lateralmente, movimento.

Come ho detto nel mio recente articolo, The Trend Is Your Friend (dove ho descritto le linee di tendenza in profondità), le linee di tendenza confermate sono disegnate collegando un ciclo basso, o alto, con almeno altri due dei punti più alti o più bassi su un grafico, per creare una linea di miglior adattamento.

Proprio come una linea di tendenza viene disegnata parallelamente al movimento del titolo su un grafico dei prezzi, può anche disegnato sulla linea RSI.

Per disegnare una linea di tendenza rialzista RSI, collega tre o più punti sulla linea RSI mentre sale. Una linea di tendenza verso il basso viene tracciata collegando tre o più punti sulla linea RSI mentre cade.

E, proprio come con un titolo, l'interruzione di una linea di tendenza RSI può indicare una potenziale inversione di tendenza. Tuttavia, la rottura di una linea di tendenza RSI di solito precede l'interruzione di una linea di tendenza sul grafico dei prezzi, fornendo un avvertimento anticipato dell'inversione di un titolo. Pertanto, riconoscere la rottura della linea di tendenza RSI può essere un indicatore importante e redditizio che la direzione dello stock sta per cambiare.

Il grafico di Conceptus Inc (Nasdaq: CPTS) fornisce un buon esempio del perché gli operatori dovrebbero prestare attenzione al rottura di una linea di tendenza RSI.

Nel grafico dei prezzi, Conceptus ha toccato un minimo di $ 10,26 nel marzo 2009. Intorno allo stesso periodo, RSI ha toccato il minimo vicino a 33.

Durante l'anno successivo, sia il titolo azionario che la RSI sono saliti costantemente più in alto. CPTS ha toccato un picco di $ 22,44 l'ultima settimana di febbraio, ma l'RSI ha raggiunto il picco circa una settimana prima, vicino al livello di ipercomprato a 70. Immediatamente dopo, la RSI iniziò a scendere, in coincidenza con il prezzo.

La principale linea di tendenza della RSI si interruppe a metà aprile, che era durata più di un anno. Quella rottura della linea di tendenza è avvenuta circa una settimana prima della rottura della linea di tendenza rialzista dello stock. Nota come la rottura della linea di tendenza RSI ha messo in guardia contro l'imminente inversione del trend rialzista dello stock.

CPTS è attualmente al di sotto della sua linea di tendenza al ribasso a medio termine. RSI è inferiore a 50 e in calo, fornendo un'indicazione che il titolo continuerà probabilmente a scendere. Poiché il livello di ipervenduto su RSI non è stato raggiunto fino al 30, il prezzo di CPTS potrebbe deteriorarsi in modo significativo rispetto ai livelli attuali.

Usando le linee di tendenza RSI, è possibile aggiungere anticipare un'interruzione della linea di tendenza sottostante. Quando si verifica, hai la certezza aggiuntiva e potenzialmente proficua che hai letto il grafico - e la direzione dello stock - correttamente.

Questo articolo è stato originariamente inviato ai sottocompattisti del "Trading a doppia cifra" del Dr. Pasternak "servizio l'8 marzo 2010. I grafici e gli stock citati vengono utilizzati per illustrare come un investitore può imparare a utilizzare l'analisi tecnica per identificare le tendenze e dovrebbero essere utilizzati solo a scopo didattico.

Se vuoi imparare maggiori informazioni sull'utilizzo dell'analisi tecnica nel tuo portfolio, controlla queste funzionalità aggiuntive sui Principi di analisi tecnica: Spiegazione delle formazioni doppie e La formazione delle stelle serali.