Principi di analisi tecnica: la tendenza è il tuo amico |

Una delle abilità più importanti nel commercio è commerciare con - e non contro - la tendenza. Quindi cos'è una tendenza? Una tendenza può essere definita come un movimento del mercato azionario sostenuto in un periodo di tempo specifico. La tendenza può essere su, giù o di lato.

Una tendenza al rialzo è una serie di picchi più alti mentre una tendenza al ribasso è esattamente l'opposto: una serie di minimi inferiori.

Ciò che definisce la tendenza è la linea di tendenza. Una delle abilità più importanti nell'analisi tecnica è quella di essere in grado di tracciare linee di tendenza precise. Ci sono tre semplici passaggi per padroneggiare questa abilità:

1. Inizia con un ciclo basso. Questo è un fondo chiaro su un grafico.

2. Trova un secondo punto che ti consenta di tracciare una linea retta. Questo secondo punto di solito si verifica dopo un ritiro da una sovratensione iniziale di acquisto.

3. Trova un terzo punto su questa stessa linea. Due punti su una linea ti permettono di tracciare una linea di tendenza un po 'tentativa o ipotetica; quando tre punti sono stati toccati, la linea di tendenza è confermata.

Una volta trovato questo terzo punto, estendi la linea "nello spazio".

Finché il prezzo del titolo rimane sopra quella linea di tendenza, per definizione lo stock è in una tendenza al rialzo. Dovresti tenere il titolo finché le azioni rimangono sopra la linea di tendenza o se non vedi qualche segnale di allarme anticipato dato da indicatori o candelabri che la tendenza potrebbe invertire.

Le regole per tracciare linee di tendenza al ribasso sono esattamente inverse rispetto a quelle per il disegno la linea di tendenza rialzista. Ma, invece di un ciclo basso, inizia con un ciclo alto.

Una linea di tendenza rotta significa una delle due cose: o il titolo entrerà in un periodo di consolidamento laterale, o invertirà la rotta - un trend rialzista si trasformerà in una tendenza al ribasso e viceversa. In entrambi i casi, l'utile è appropriato.

La linea del trend rialzista è un segnale potente quando viene confermata da indicatori come MACD, Stochastics e RSI.

Le linee di tendenza non devono passare attraverso le barre del prezzo del titolo. A volte è assolutamente necessario violare questa linea guida per ottenere una linea retta, ma in circa il 95% dei casi si dovrebbe seguire questo principio.

Le linee di tendenza di circa 45 gradi in pendenza possono essere conservate per lunghi periodi quando posizionate su grafici aritmetici

Al contrario, le linee di tendenza con pendenze molto più ripide di 45 gradi tendono a rompersi rapidamente. È importante essere consapevoli di questo principio in modo da non uscire prematuramente da posizioni redditizie o operazioni disastrose in contrasto con la tendenza.

A volte è possibile trovare più di una linea di tendenza valida su un grafico. Ad esempio, un titolo può avere un trend rialzista di base e quindi accelerare bruscamente verso l'alto.

Più volte viene toccata una linea di tendenza, più è significativa.

Le linee di tendenza sono generalmente divise in tre intervalli di tempo:

Maggiore: un trend a lungo termine che dura da circa sei mesi a un anno o più, chiamato anche tendenza primaria.

Intermedio: una tendenza che dura da circa uno a sei mesi. Questa tendenza può rappresentare una correzione nella tendenza principale. Può anche essere indicato come una tendenza secondaria.

Minore: una tendenza che dura da pochi giorni a circa un mese. Può riferirsi a una correzione o consolidamento che rappresenta una breve pausa nella tendenza più ampia. Si chiama anche tendenza a breve termine.

# - ad_banner_2- # In genere, più a lungo si verifica la tendenza, più è significativo. Una tendenza principale di tre anni è di gran lunga più importante di una tendenza di tre o tre settimane.

Per creare le linee di tendenza migliori, ti consiglio di alternare tra grafici giornalieri e settimanali su un grafico. Un grafico settimanale di due o tre anni mostra spesso una buona immagine di una tendenza importante. I grafici giornalieri possono essere i migliori per mostrare tendenze intermedie o minori.

Ho usato entrambi gli intervalli temporali nella tabella Valero (NYSE: VLO) di seguito.

Questo grafico settimanale triennale mostra la tendenza al ribasso sostenuta di VLO. Una linea di tendenza al ribasso importante può essere tracciata da gennaio 2008 a febbraio di quest'anno. Nota come VLO sta appena salendo sopra la linea di tendenza al ribasso. Questa interruzione della linea di tendenza sembra segnalare un'inversione rialzista.

Il grafico giornaliero di sei mesi (sotto) mostra un trend intermedio che è iniziato nel novembre 2009. Infine, ho tracciato una linea di tendenza rialzista che definisce il rally delle ultime settimane.

Le inversioni di tendenza sono fondamentali per farti riconoscere il prima possibile. Consentono livelli di ingresso a basso costo e consentono anche di ottenere profitti vicino alla parte superiore o inferiore di una mossa estesa.

Vuoi fare una nuova conoscenza? Se segui questi principi di tendenza, scoprirai presto che la tendenza è tuo amico.

Questo articolo è stato originariamente inviato ai sottocapitoli del servizio "Double-Digit Trading" del Dr. Pasternak l'8 marzo 2010. I grafici e gli stock che sono menzionati sono usati per illustrare come un investitore può imparare a usare l'analisi tecnica per identificare le tendenze e dovrebbero essere usati solo a scopo didattico.

Se vuoi saperne di più sull'utilizzo dell'analisi tecnica nel tuo portfolio, controlla queste funzionalità aggiuntive sui Principi dell'Analisi Tecnica: Spiegazione delle Formazioni Top Massime e Formazione della Stella delle Stelle.