Una strategia di diversificazione semplice Buffett utilizza per ottenere risultati |

Lavorando per il sito gemello di InvestingAnswers, StreetAuthority.com, faccio un sacco di cose diverse cose.

Nel corso di un giorno, potrei scrivere un articolo … discutendo potenziali scelte con il nostro staff … ricercando il prossimo hotspot di investimento … anche andando oltre Stock del Mese idee d'articolo con i miei colleghi.

E con tutto quello che succede, in realtà mi trovo un po 'sconvolto come il giorno.

Per combattere questo, cerco di arrivare a lavorare circa un'ora prima rispetto al resto dello staff. A volte lavoro semplicemente da casa prima di entrare in ufficio.

Non lo faccio per mettermi in mostra, ma ho scoperto che posso fare di più in quell'ora (quando posso concentrarmi semplicemente su un compito senza distrazioni) di me può in due ore quando il resto dello staff ronza l'ufficio.

Disattivare il rumore di fondo mi consente di semplificare le cose e ottenere risultati migliori.

Che cosa ha a che fare con gli investimenti? Una tonnellata.

Perché la diversificazione è come bere da una manichetta antincendio

A volte le acque investitrici sono chiare come il fango per gli investitori al dettaglio. Dopo tutto, ci sono letteralmente migliaia di potenziali giochi là fuori.

Si potrebbe provare a giocare un rimbalzo nelle case automobilistiche. Potresti negoziare giorno per giorno le banche. Potresti restare con i fondi indicizzati e cavalcare qualsiasi tempesta. Potresti anche cercare di trovare aziende che sono semplicemente sottovalutate e rimbalzeranno una volta che il mercato noterà

Ma il problema è che ci sono troppe opzioni - è come cercare di bere da una manichetta antincendio. Troppe scelte rendono difficile individuare l'unico investimento che renderà il tuo portafoglio un vincitore.

Invece, come faccio ogni mattina iniziando presto, penso che gli investitori di successo debbano disattivare le distrazioni e focalizzare la loro attenzione ad un piccolo gruppo di idee migliori … bevi da un bicchiere, invece che da una manichetta antincendio.

Riducendo il tuo portafoglio, troverai:

È più facile rimanere in cima ai tuoi investimenti

Se avere un portafoglio di 50 titoli, in che misura puoi prestare attenzione a ciascuno di essi?

Anche se leggessi su ciascuno solo un'ora ogni settimana, avresti un lavoro a tempo pieno (più 10 ore di straordinario) solo per dare il dovuto.

E con questo mercato, è più importante che mai guardare le proprie partecipazioni. Invece, un portfolio di soli 10-12 delle tue migliori scelte richiederebbe molto meno tempo per tracciare ogni settimana e probabilmente dormirai meglio la notte sapendo che hai fatto i compiti.

Migliori prestazioni del portfolio

Che fanno pensi che sarebbe più alto in media in un test: un'intera classe piena di studenti o una manciata di studenti più intelligenti scelti dall'insegnante?

La risposta è ovvia. È lo stesso con il tuo portfolio.

Guarda le tue partecipazioni. Se hai più di 30, 40, anche 50 holdings o più, scommetto che troverai alcuni che pensi siano semplicemente "OK". Diamine, non mi sorprenderebbe se ne avessi qualcuno che non ti piace nemmeno, ma semplicemente non lo hai ancora venduto.

Invece, se avessi abbattuto il tuo portafoglio solo con le tue scelte preferite? Il tuo portfolio non andrebbe molto meglio andando avanti? Avresti la crema del raccolto, invece dell'intero campo. Ricorda, è difficile sovraperformare il mercato se il tuo portafoglio è il mercato.

Non sei solo a tagliare il tuo portafoglio

Warren Buffett Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-B) tiene solo 25 titoli statunitensi quotati in borsa. Questo è molto per un singolo investitore, ma per un'azienda con miliardi a sua disposizione, è sorprendentemente pochi. Inoltre, le prime cinque posizioni del Berkshire rappresentano il 73% del proprio portafoglio.

Buffett è semplicemente un sostenitore del posizionamento di un portafoglio per trarre vantaggio dalle migliori scelte. Si è persino spinto a dire:

"Se è il tuo gioco, la diversificazione non ha senso, è pazzesco mettere i soldi nella tua 20ma scelta piuttosto che nella tua prima scelta.E 'l'analogia' LeBron James '. il fenomeno del basket LeBron James nella tua squadra, non portarlo fuori dal gioco solo per fare spazio a qualcun altro. "

Se il più grande investitore del mondo sta seguendo questo approccio, non dovrebbero altri investitori?

Le azioni individuali possono ancora fare bene, non importa il mercato

La scuola di pensiero di Buffett è uno dei principi principali della mia newsletter di Stock of the Month e il suo portafoglio in denaro reale da $ 100.000. Pensaci, la nostra economia continua a funzionare calda e fredda. Gli investitori sono ancora ombrosi su disoccupazione, tassi di interesse, alloggi, Medio Oriente … la lista continua.

Non importa cosa sta succedendo, ci sono sempre azioni che vanno bene. E se ti concentri su un gruppo selezionato delle tue migliori scelte, puoi approfittarne.

Ross Stores (Nasdaq: ROST) è aumentato del 176% dal momento che il mercato ha raggiunto un picco storico nel 2007 … Dollar Tree (Nasdaq: DLTR) è aumentato del 91%. I negozi di ricambi auto (i conducenti tengono le auto più a lungo e fanno più manutenzione e riparazioni) sono la stessa storia. Advance Auto Parts (NYSE: AAP) è aumentato dell'83% … AutoZone (NYSE: AZO) è aumentato del 108%.

Capisco che anni di condizionamento hanno portato milioni di investitori a pensare che la diversificazione sia cruciale per il successo. Ed è, se vuoi semplicemente abbinare il mercato. Ma non è quello che mi sforzo di fare. Dubito che lo farai.

Articolo immagine complimenti di Ruth Flickr.