Strategie per il trading Forex |

La maggior parte del trading nel mercato forex è speculativa, con i trader che mantengono le loro posizioni per minuti o ore. In questi tipi di mercati, l'analisi tecnica tende a funzionare meglio dei fondamentali. Quando si tenta di utilizzare l'analisi fondamentale, i trader si affideranno a dati a lungo termine e avranno bisogno di tempo per fare soldi sui propri investimenti; questa è l'analisi preferita di molti investitori di titoli azionari, incluso il miliardario Warren Buffett.

L'alto grado di leva utilizzato nel forex trading rende impossibile applicare un buy-and-hold a lungo termine dal momento che il denaro preso in prestito deve essere rimborsato e piccole mosse contro la tua posizione possono portare a grandi perdite in termini di dollari.

I commercianti di Forex spesso fanno affidamento su indicatori tecnici standard, come RSI o MACD. Questi sono ottimi strumenti per il forex trading poiché possono essere utilizzati in qualsiasi periodo di tempo e possono essere personalizzati per adattarsi al tuo stile individuale. Idee più avanzate come la teoria di Elliott Wave e i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono anche funzionare nel forex, tuttavia questi sono concetti difficili da comprendere e sono meglio lasciati ai trader più avanzati.

Svilupperemo una strategia di trading usando RSI. RSI, o Relative Strength Index, è un oscillatore che mostra se un mercato è ipercomprato o ipervenduto. Mentre funziona meglio nei mercati a range range, nel forex, possiamo applicarlo in un modo leggermente diverso per individuare possibili operazioni.

Tradizionalmente, i trader guardano ai livelli statici dell'indicatore per capire se un mercato è destinato a muoversi più in basso dopo essere diventato ipercomprato o è pronto ad andare più in alto dopo aver raggiunto un estremo oversold. Secondo questa idea, quando l'RSI scende al di sotto dei 30, il mercato è considerato come ipervenduto e gli operatori dovrebbero acquistare per approfittare del previsto rimbalzo dei prezzi. Questi commercianti cercheranno di comprare quando l'indicatore sale sopra i 30. In un mercato di ipercomprato, l'RSI sale spesso sopra i 70, e scendendo al di sotto di questo livello si innesca un segnale di vendita.

Il problema con questa strategia di trading è che tutti ne sono a conoscenza. Poiché si ritiene che molti commercianti stiano cercando di fare la stessa cosa, gli altri trader che pensano di essere più intelligenti di quelli di tipo bottom-up investono altrimenti tenteranno di ottenere il segnale. Possono comprare quando RSI è a 29 o anche più basso, cercando un vantaggio. Altri saranno più cauti e attenderanno fino a quando RSI non supererà i 30 per confermare la rottura, in attesa di acquistare fino a raggiungere i 35.

Con così tante varianti possibili, non esiste un'unica strategia che funzioni sempre. Useremo l'idea che almeno alcuni trader stiano basando i loro segnali su RSI per elaborare i nostri segnali di ingresso. Non ci preoccuperemo del lirel della RSI tanto quanto considereremo il cambiamento nella RSI. Nel breve periodo, le grandi mosse nella RSI dovrebbero essere correlate a grandi movimenti di prezzo. E poiché il forex è un mercato a breve termine, questo è il segnale che useremo per il trading.

Il periodo di calcolo predefinito per RSI è di 14 periodi. Questo può essere giorni, minuti o qualsiasi altro periodo di tempo. Utilizzeremo una RSI di 5 giorni per identificare le mosse di grandi dimensioni in un periodo molto breve. Questo ci consentirà di individuare i cambiamenti nelle tendenze del forex leggermente in anticipo rispetto agli altri trader utilizzando il metodo tradizionale di RSI.

Invece di definire i livelli di ipercomprato e ipervenduto, cercheremo quei tempi in cui l'RSI cambia del 50% in un solo giorno. Questo dovrebbe individuare i mercati in procinto di decollare. Compreremo se l'RSI salirà del 50% o più in un solo giorno e entrerà in una posizione corta quando l'RSI diminuirà di almeno il 50%.

Dopo essere entrati in un trade, dobbiamo sapere quando usciremo. In questo caso, useremo una semplice strategia di uscita a breve termine sviluppata dal trader dei futures Larry Williams. Uno stop loss viene immediatamente immesso sul mercato nel caso in cui il commercio si spinga troppo lontano contro di te - si tratta di una fermata catastrofica e dovrebbe essere al limite della soglia del dolore. In un conto forex, questo potrebbe essere una perdita di $ 2.000.

Se il trade è un vincitore, Williams chiede di uscire la prima volta che la posizione si apre con un profitto. Questa strategia di uscita offre una percentuale di vincita elevata, spesso superiore al 90%, mantenendo le perdite dalla distruzione di un account di trading.

Un esempio di scambio è mostrato nella Figura 1. Questo è un grafico giornaliero della coppia di valute Sterlina britannica e Yen giapponese. Quando la RSI si sposta più in alto del 50 percento, acquistiamo all'apertura il giorno successivo. Cinque giorni dopo, chiudiamo il commercio con un profitto non lordo di circa l'1%.

Mentre molti trader si sarebbero spaventati nel calo dei prezzi due giorni dopo l'entrata, i trader conservatori sarebbero stati in grado di rimanere lì e catturare il profitti. Mentre la leva da 100 a 1, e anche di più, è disponibile per i trader forex, può essere spericolato prendere a prestito molto per scopi di trading. Nel 2008, molte società finanziarie si sono guastate e hanno fallito quando il loro effetto leva ha colpito 30 a 1. Nel corso della storia, questo ha dimostrato di essere il livello in cui si verificano i problemi. Usando "solo" 30 a 1 leva, questo commercio fornirebbe un ritorno di circa il 33 percento in una settimana.

Questa strategia scambia di rado, solo tre o quattro volte l'anno in media. Ma questa idea può essere applicata a tutte le principali coppie di valute, e con più di trenta possibilità commerciali ogni giorno, ci dovrebbero essere ampie opportunità di trovare mestieri. Combinata con idee simili su altri indicatori, questa strategia può costituire la base di un sistema di forex trading completo.