Definizione ed esempio di Hedgelet |

Che cos'è:

Un hedgelet è un contratto di futures binari il cui payoff è condizionato da uno specifico evento economico.

Come funziona (Esempio):

Un hedgelet è un contratto a termine che copre un evento specifico (ad esempio, movimenti dei tassi di interesse, prezzi delle materie prime o tassi di cambio) prima o prima della data di scadenza del contratto. Gli Hedgelet sono contratti binari, il che significa che hanno solo due possibili esiti: un pagamento in contanti predeterminato o nessun pagamento. I prezzi di Hedgelet si basano su altri prezzi delle siepi nel loro mercato. I profitti oscillano in termini di prezzo di mercato rispetto al payoff indicato in un determinato contratto.

Ad esempio, supponiamo che un hedgelet in valuta estera al prezzo di $ 10 per contratto prometta di pagare $ 100 se il dollaro USA-U.K. il tasso di cambio della sterlina raggiunge o supera i 1.800 USD / GBP entro il 31 dicembre 2011. Se si verifica questo aumento del tasso, il titolare del contratto guadagna $ 90 ($ 100 di payoff meno $ 10 di premio del contratto). Se il tasso non riesce a raggiungere questo livello, il titolare del contratto non riceve alcun pagamento e perde il suo investimento di $ 10.

Perché è importante:

Gli Hedgelet sono strumenti di investimento a basso rischio per individui con forti convinzioni sulla direzione dello specifico indicatori economici. Offrono un modo per gli investitori di speculare direttamente su una varietà di risultati finanziari ed economici. Tuttavia, l'aspetto più singolare delle siepi è la loro semplicità. Offrono agli investitori una semplice posizione "sì" o "no" per affrontare un evento o una condizione specifica che si verificano al momento della scadenza del contratto.