Non ignorare l'indicatore che potrebbe rinnovare i tuoi investimenti |

Con migliaia di società quotate in borsa, può essere travolgente

Aggiungiamo ora un mercato in continua evoluzione.

Dalle tensioni in Europa orientale, l'Ebola spaventa, varie politiche di allentamento quantitativo - per non parlare degli utili trimestrali - molti fattori influenzano il mercato in un dato giorno.

Tra capire cosa fa un buon stock da comprare e quando è il momento giusto per comprarlo, molti investitori finiscono per essere frustrati o confusi su cosa dovrebbero fare.

Un modo per alleviare questo stress - segui alcune semplici regole. Ha funzionato molto bene per me e per i lettori della mia newsletter premium, Alpha Trader.

Il nostro sistema si concentra sulle azioni che sovraperformano il mercato di oggi, che tendono a continuare a battere il mercato nei mesi successivi. Ciò è stato dimostrato in riviste accademiche, ed è qualcosa di cui ho parlato più volte (qui e qui).

Ma questa è solo metà della storia. Di seguito sono elencate alcune transazioni chiuse che hanno significativamente superato il mercato mentre le detenevamo. Mentre questi titoli si sono comportati bene, non è il motivo per cui li porto …

Stock	Total Return	S & P 500 Return	Difference
Hi-Crush Partners LP (NYSE: HCLP)	66,1%	22,0%	+ 44,1%
Bank of Ireland (NYSE: IRE)	60,5%	12,8%	+ 47,7%
Tecnologia Amkor (Nasdaq: AMKR)	57,7%	4,8%	+ 52,9%
Imprese Arris (Nasdaq: ARRS)	47,4%	12,7%	+ 34,7%
Helmerich & Payne (NYSE: HP)	38,1%	15,7%	+ 22,4%
Media			+ 40,4%

Questi Alpha Trader le scorte hanno guadagnato in media il 40,4% in più rispetto all'S & P 500, mentre le detenevamo. È chiaro che il sistema ha fatto un ottimo lavoro nell'individuare gli stock pronti a muoversi più in alto. Ciò che è meno ovvio - e qualcosa a cui gli operatori raramente pensano - è se il sistema abbia fatto la chiamata giusta per venderli. Per me, è altrettanto importante, o più, che scegliere il momento giusto per comprare.

Ecco cosa è successo a quei cinque titoli dopo che il sistema ha dato un segnale di vendita …

Stock	Totale Ritorno	S & P 500 Ritorno	Differenza
Partner Hi-Crush LP (NYSE: HCLP)	-1,7%	1,3%	-3,0%
Banca d'Irlanda (NYSE: IRE)	-20,1%	6,8%	-26,9%
Tecnologia Amkor (Nasdaq: AMKR)	-34,6%	3,1%	-37,7%
Arris Enterprises (Nasdaq: ARRS)	-4,6%	-0,2%	-4,4%
Helmerich & Payne (NYSE: HP)	-16,1%	-0,2%	-15,9%
Media			-17,6%

Questi grandi vincitori hanno sottoperformato il mercato di una media di 17,6 punti percentuali da quando li abbiamo venduti. Questa non è una dimensione del campione sufficiente per trarre conclusioni definitive, quindi sono tornato indietro e ho analizzato tutte le 184 posizioni chiuse e calcolato il rendimento medio di queste posizioni dopo la vendita.

Non a caso, il rendimento medio post-vendita è stato un leggero guadagno dello 0,2%. In confronto, il rendimento medio dello S & P 500 nel periodo in cui queste azioni erano detenute era del 6,1%. Questa è una differenza enorme, statisticamente significativa.

Ci dice che le azioni vendute sono rimaste sul mercato dopo che il sistema le ha etichettate come vendite. Questo è in netto contrasto con ciò che l'investitore medio vive. Una ricerca del 1997 di Terrance Odean mostra che gli investitori azionari venduti hanno sovraperformato gli investitori detenuti da circa 3,4 punti percentuali nei 12 mesi successivi alla loro vendita.

Pensa a questo …

Considerando che l'investitore medio medio ha generato rendimenti annualizzati del 2,1% dal 1992 al 2012, quella differenza del 3,4% potrebbe essere un cambiamento di vita per molti di loro.

Ecco perché è fondamentale per gli operatori commerciali avere disciplina di vendita. Per noi, questo significa vendere quando le azioni perdono slancio o, più specificamente, quando la forza relativa (RS) scende sotto i 70. Se hai sentito parlare di Alpha Trader in passato, capisci perché rende perfetti percepire che gli stock che vendiamo sottoperformano il mercato.

Se gli stock con un forte momentum sovraperformano il mercato, allora le azioni con una dinamica inferiore dovrebbero sottoperformare il mercato. E questo è esattamente ciò che mostrano i nostri dati.

Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) è un perfetto esempio di slancio nella pratica …

Abbiamo comprato Amkor il 26 febbraio e lo abbiamo tenuto per circa sei mesi fino a quando il sistema non ha dato un sell segnale il 12 agosto. Abbiamo spinto questo stock più in alto e bloccato con un guadagno del 57,7% quando abbiamo venduto.

Questo guadagno è stato seguito da un successivo pullback nel titolo con un tono del 34,6%. È questo tipo di oscillazione delle prestazioni che le regole di vendita Alpha Trader sono state progettate per proteggerci e, in questo caso, il sistema ci ha protetto perfettamente.

Naturalmente, non tutti gli scambi che chiudiamo essere un vincitore, ma questo non significa che le regole di vendita del sistema non ci proteggeranno ancora.

L'emozione legata all'acquisto e alla vendita può offuscare il giudizio. Ma quando segui un rigido insieme di regole, non devi preoccuparti di quando comprare o vendere.

La settimana scorsa, il sistema ha attivato vendite su cinque titoli - quattro sono nel verde e due sono mostrando guadagni del 20% -plus mentre scrivo questo. Il sistema ha anche segnalato due nuovi acquisti. Uno degli acquisti è una società di semiconduttori poco costoso, l'altro è un produttore di ricambi auto basato su uno dei mercati automobilistici in più rapida crescita al mondo. Anche se le società sono molto diverse, entrambe sono apparse sul mio radar in base al segnale di acquisto Alpha Trader. Per ulteriori informazioni su Alpha Trader e su come abbiamo utilizzato il sistema per ottenere il 114% e persino il 242% di resi in meno di un anno, fai clic qui.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su StreetAuthority.com: Non ignorare l'indicatore che potrebbe rinnovare i tuoi investimenti