7 ETF per profitto dalle materie prime |

Ogni giorno acquistiamo, immagazziniamo e consumiamo materie prime. Quando andiamo alla stazione di servizio o al negozio di alimentari, partecipiamo direttamente al mercato delle materie prime; non ci stiamo semplicemente investendo.

Per gli investitori al dettaglio era piuttosto difficile ottenere un'esposizione alle materie prime. Ma come in tanti altri settori, i fondi negoziati in borsa (ETF) hanno cambiato tutto questo.

I commercianti hanno sempre saputo che investire nel mercato delle materie prime può essere redditizio. Prima degli ETF, i trader si sono limitati a comprare e vendere contratti futures sulle materie prime sottostanti o acquistare e vendere azioni di società che producono materie prime. Ogni strategia ha avuto le sue insidie.

Grazie al cielo per gli ETF. Rendono il processo di investimento molto più semplice, ma hanno ancora bisogno di essere controllati da vicino in modo da sapere esattamente su cosa stai investendo. Con questo in mente, diamo un'occhiata ad alcuni dei più popolari ETF sulle materie prime.

SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)

GLD è il secondo ETF più grande del mondo con quasi $ 50 miliardi di asset in gestione, con solo lo SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY). GLD possiede più oro di molte delle banche centrali del mondo, compresa la Cina, rendendo questo ETF il sesto più grande proprietario di oro fisico al mondo.

GLD si è dimostrato popolare con gli investitori che cercano l'esposizione all'oro perché ogni azione di GLD è sostenuta da lingotti d'oro fisico. Quindi, se vuoi investire in oro fisico ma non hai nessun posto dove conservarlo, GLD è un'ottima alternativa. Ci sono molti altri ETF che sono anche supportati da oro fisico, ma GLD è di gran lunga il più grande e vanta la maggiore liquidità.

iShares Silver Trust (NYSE: SLV)

SLV è argento come GLD è oro: un ETF sostenuto da titoli fisici di un metallo prezioso. L'argento è spesso visto come il cugino meno popolare dell'oro, ma il motivo per investire nell'argento è forte, soprattutto quando i prezzi dell'oro sono alti. Perché c'è di più, i prezzi dell'argento saranno sempre inferiori ai prezzi dell'oro. Ma l'argento, a differenza dell'oro, ha applicazioni industriali che possono tamponare i prezzi dalla volatilità spesso osservata nel mercato dell'oro.

Con circa 5,5 miliardi di dollari in gestione, forte volume di scambi giornalieri e un rapporto spese di appena 0,5%, SLV è il modo migliore per gli investitori di attingere all'argento.

USA Fondo petrolifero e fondo statunitense per il gas naturale (NYSE: USO, UNG)

Se gli ETF su materie prime subiscono un duro colpo, è probabile che sia a causa di USO e UNG. Questi ETF sono sempre stati controversi perché non investono in petrolio o gas naturale, ma investono invece nei contratti futures per petrolio o gas naturale. Con la scadenza dei contratti futures, UNG e USO sono costretti a rinnovare le proprie posizioni acquistando nuovi contratti ogni mese. Se i mercati sono in contango (cioè il prezzo futuro della merce è superiore al prezzo di oggi), allora questi ETF stanno essenzialmente vendendo bassi e acquistando alti.

Questo è stato un grosso problema per USO e UNG perché l'olio e il naturale i mercati del gas sono stati in contango per la maggior parte delle vite degli ETF. Se i mercati di queste materie prime tornano alla backwardation (i prezzi futuri sono inferiori ai prezzi odierni), UNG e OSUS funzioneranno meglio.

PowerShares DB Agriculture Fund (NYSE: DBA)

Se si pensa alla volatilità dell'investimento in energia e i metalli sono troppo da gestire, quindi probabilmente vorrai stare lontano dagli ETF che investono in materie prime agricole, conosciute come "softs". Queste materie prime offrono il potenziale per un rapido apprezzamento del capitale, facendo di DBA un ETF da tenere sul tuo radar.

L'emittente di DBA ha affermato di voler aggiungere più titoli azionari alle partecipazioni dell'ETF. Ciò potrebbe aiutare a ridurre spese e volatilità in futuro, rendendo l'ETF un po 'più appetibile per gli investitori conservatori.

ETF Securities Physical Palladio e Platinum Shares (NYSE: PALL, PPLT)

ETF Securities offre un'ampia gamma di materie prime prodotti basati su scambi asiatici, americani ed europei. Oltre agli ETF oro e argento, offre gli unici ETF fisici garantiti per il palladio e il platino a disposizione degli investitori statunitensi.

PALL e PPLT investono in metalli che hanno una varietà di usi industriali, compresa la produzione di convertitori catalitici. I prezzi del platino e del palladio sono tra i più volatili nel complesso dei metalli, rendendo questi ETF appropriati per gli investitori disposti ad accettare un alto livello di rischio. Entrambi gli ETF hanno rapporti di spesa dello 0,6%.