Rompere il flusso di cassa dei dettagli |
I soldi prodotti dall'azienda: Il flusso di cassa totale
Quindi Diamo un'occhiata a una proiezione di flussi di cassa che unisce queste due altre affermazioni. In questo caso faremo un flusso di cassa diretto, ma ricordiamo che c'è anche un metodo di flusso di cassa indiretto, e ci sono esperti che insistono su uno o l'altro, anche se puoi farlo davvero in entrambi i modi.
Quindi per favore seguimi mentre passo attraverso il flusso di cassa per sezioni. Iniziamo dall'alto con cose che portano denaro, cioè denaro ricevuto. Ciò include sia il denaro proveniente dalle vendite, sia il denaro da altre cose come il prestito e il nuovo investimento. Vedete l'esempio qui:
Slingpic
Basato su
Le vendite in contanti sono abbastanza evidenti. È lo stesso numero che era sul conto economico. Ricorda che non si tratta solo di monete e banconote, ma anche di pagamenti tramite assegno e carta di credito. Nella pianificazione aziendale, denaro contante significa denaro in banca.
I contanti da crediti possono inizialmente confondere, ma ciò che vediamo è il modo in cui i crediti raggiungono il flusso di cassa. Quando si confronta questa tabella con quella dichiarazione dei redditi che abbiamo appena esaminato, si noti cosa succede ai contanti dai crediti. I $ 230 che riceviamo in contanti da crediti a marzo sono circa gli stessi $ 228 che hai fatto a credito a gennaio. Spero tu indovini che questo è perché stimiamo in media 60 giorni di attesa per i nostri soldi. La differenza tra $ 228 e $ 230 è la differenza tra 60 giorni e due mesi. Questa è una piccola differenza.