Definizione ed esempio di indice di forza relativa (RSI) |

Che cos'è:

Indice di forza relativa (RSI) è stato sviluppato inizialmente dal noto analista tecnico J. Welles Wilder. Non deve essere confuso con la forza relativa, che mette a confronto l'andamento dei prezzi di un titolo con quello di una media di mercato complessiva, come l'S & P 500. Invece, l'RSI analizza la performance recente di un titolo in relazione alla propria cronologia dei prezzi. RSI è uno strumento prezioso per determinare i livelli di ipercomprato / ipervenduto.

Come funziona (Esempio):

Ci sono cinque principi principali dell'analisi RSI:

1) Quando RSI supera 70 o sotto 30, indica che un titolo è ipercomprato o ipervenduto e vulnerabile a un'inversione di tendenza.

2) Un'inversione si verifica spesso dopo una divergenza rialzista o ribassista. La divergenza ribassista si verifica quando il titolo si espande a un nuovo massimo, mentre l'RSI fa un massimo più basso. La divergenza rialzista si verifica quando uno stock raggiunge un nuovo minimo, mentre RSI imposta un minimo più basso.

3) Uno swing di errore RSI fornisce un segnale di trading. Un'oscillazione al ribasso si verifica quando RSI supera i 70, scende al di sotto di quel livello, verifica il primo picco, fallisce e interrompe il supporto sul grafico RSI. Il fallimento fiducioso è l'inverso.

4) I modelli di forme RSI, come triangoli o sommità e fondo della testa e delle spalle. I breakouts da questi pattern sul grafico giornaliero spesso precedono il breakout dei prezzi di uno o due giorni - fornendo al trader un prezioso preavviso.

Queste quattro caratteristiche di RSI spesso si uniscono per creare un segnale di acquisto o vendita ad alta probabilità. Quindi, un calcio può superare i 70, creare divergenze ribassiste, formare un vertice a triangolo discendente e quindi completare uno swing fallito. Questi segnali spesso predicono il segnale sul grafico dei prezzi.

5) Un uso finale di RSI menzionato nel libro di Wilder, Nuovi concetti nell'analisi tecnica, è che "le linee di tendenza sul grafico a barre si presentano spesso come linee di supporto su RSI. "

Un corollario di questo punto, non menzionato da Wilder, è che la stessa linea RSI può essere interpretata dall'analisi della linea di tendenza. Un'interruzione nella linea di tendenza RSI può fornire un segnale che spesso prevede un'azione sul grafico dei prezzi.

Il grafico del Nasdaq qui sotto mostra il grafico dei prezzi sovrapposto all'indicatore RSI. Una linea di tendenza è disegnata sotto la linea RSI. Quando la linea di tendenza RSI si interrompe, sarà un avvertimento in anticipo che il composito è vulnerabile a una brusca caduta.

Perché è importante:

RSI le linee di tendenza ei livelli di supporto completano i quattro principali principi dell'analisi RSI. Insieme, queste cinque applicazioni di RSI possono dare ai trader preziosi tempi di consegna per trarre vantaggio da un'inversione di tendenza in sospeso.