Come usare i Candlestick per il successo degli scambi di swing |
Swing Trading, l'oscillatore stocastico. Cos'è e come utilizzarlo. Trucchi e segreti
Nelle mie precedenti lezioni di trading, ho affermato che più sei esperto nell'analisi tecnica, più probabile che tu abbia successo nel trading swing.
Abbiamo quindi esplorato due dei più importanti concetti di analisi tecnica: la trendline e il supporto / resistenza. [Se hai perso il nostro tutorial precedente, fai clic qui per leggere i segreti di supporto e resistenza Swing Trading]
Poi ti ho mostrato in che modo i modelli di prezzo come i triangoli ascendente e discendente vengono creati combinando la linea di tendenza con livelli di supporto e resistenza. Se riesci a riconoscere questi modelli, non avrai problemi a creare strategie di trading swing a basso rischio e alta opportunità con un enorme potenziale di profitto.
In questo corso di trading ho gettato le basi per un sistema di analisi tecnica che funziona su il principio di più indicatori - una strategia di trading swing basata sull'esecuzione di scambi quando molti "messaggi" di grafici diversi concordano tra loro. Quando queste eccellenti opportunità si presentano, spesso si traducono in oscillazioni spettacolarmente redditizie.
Oggi ti insegnerò tutto ciò che devi sapere su uno degli strumenti chiave che uso in questo sistema di indicatori multipli - candelabri.
Io chiamo i candelabri come un indicatore "anticipatorio". Se non hai mai incontrato questo termine, non ti preoccupare, è la mia stessa formulazione. Un indicatore anticipatore fornisce un segnale in anticipo rispetto ad altre azioni di mercato. In altre parole, è un indicatore importante dell'attività di mercato.
Anche gli indicatori di momentum come RSI o stocastici sono anticipatori, poiché il momentum di solito precede il prezzo. Quando entrambi i candelabri e un indicatore di momentum come lo stocastico comunicano lo stesso messaggio, è probabile che stiano prevedendo con precisione cosa accadrà con uno stock.
D'altra parte, la rottura di una linea di tendenza o di un crossover medio mobile è ciò che Chiamo un segnale di "conferma". Succede bene dopo che uno stock ha raggiunto il picco o ha toccato il fondo.
A seconda del tuo stile di trading, puoi spesso agire sul segnale di anticipazione. Tuttavia, se si preferisce essere cauti e attendere ulteriori prove, poiché i candelabri anticipano un cambiamento di tendenza, dovrebbero almeno metterti all'erta che un'inversione potrebbe essere imminente.
Se sei già familiarità con le basi dei candelabri, quindi puoi saltare questa sezione. Tuttavia, se hai visto candele sul web, ma non le hai studiate in dettaglio, allora ti darò lo sfondo necessario per usare le candele.
Le candele possono essere create per grafici di qualsiasi periodo - mensile, settimanale, ogni ora o anche un minuto. Quando discuto le candele nella lezione di oggi, mi riferisco a un "giorno", ma sappi che puoi creare grafici a candela praticamente per qualsiasi periodo.
Di seguito troverai un grafico a barre di tre mesi e un candelabro di tre mesi grafico per la vera ma ribattezzata LavaFlow Co. (LAF). Vedi se riesci a individuare eventuali differenze nella "serie di dati".
Difficile individuare la differenza? Questo perché non ce n'è. Sia il grafico a barre che il grafico a candele contengono esattamente le stesse informazioni, solo che è presentato in una forma diversa.
Sia il grafico a barre che il grafico a candela contengono gli stessi dati: l'alto per il periodo (il giorno), il basso, l'apertura e la chiusura.
In un grafico a candele, tuttavia, i nomi sono cambiati. La differenza tra l'apertura e la chiusura è chiamata corpo reale . La quantità che il titolo è andato più in alto oltre il corpo reale è chiamata ombra superiore . L'ammontare calato è chiamato ombra inferiore . Se la candela è chiara, o bianca, significa che lo stock ha terminato la giornata in territorio positivo. Se la candela è colorata, il calcio è andato giù. Questa informazione è chiaramente indicata di seguito:
Ecco un'idea dei candelabri che mi ha sempre aiutato nel corso degli anni. Come con molte altre analisi, ti porto sia in questo corso di trading che nei miei altri tutorial di swing trading, non l'ho visto nei libri o sul web.
È generalmente riconosciuto che i dilettanti dominano l'apertura del giorno di negoziazione. I commercianti professionisti, d'altra parte, dominano la chiusura. Il minimo del giorno, si potrebbe dire, è stabilito dai pessimisti: credevano che il mercato stava andando più in basso e venduto in fondo. Il culmine della giornata è impostato dagli ottimisti. Erano disposti a pagare il prezzo più alto, ma nella loro analisi non erano corretti (almeno nel breve periodo).
I singoli candelabri possono essere compresi combinando questo concetto con il grafico a candela. Userò solo due esempi, ma potresti voler sperimentare tu stesso questa idea.
Rasato fondo / Testa rasata - La candela rasata fondo / testa rasata raffigura un giorno in cui il mercato si apriva al minimo e chiuso all'altezza. È un giorno in cui i dilettanti erano i pessimisti. Vendettero presto e gli acquirenti desiderosi divorarono le loro azioni. Alla fine della giornata gli ottimisti e i professionisti hanno chiuso bruscamente le azioni. Questa candela rialzista spesso predice un'apertura più elevata il giorno successivo.
I grafici a candela hanno tre vantaggi principali rispetto ai grafici a barre …
1. I grafici a candlestick sono molto più "visivamente immediati" dei grafici a barre. Una volta abituati al grafico a candela, è molto più facile vedere cosa è successo in un determinato periodo - sia esso un giorno, una settimana o un'ora o un minuto.
Con un grafico a barre è necessario completare mentalmente l'azione del prezzo. Devi dire a te stesso: "Il segno di spunta sinistro dice che è dove si è aperto, il segno di spunta destro in cui si è chiuso, ora vedo, era un giorno positivo". Con una tabella a candele, tutto questo è fatto per te. Puoi spendere le tue energie per l'analisi, non per capire cosa è successo con il prezzo.
2. Con le candele è possibile individuare le tendenze più rapidamente, cercando se le candele sono chiare o colorate. All'interno di una tendenza, è facile capire cosa ha fatto uno stock in un determinato periodo.
La candela facilita l'individuazione di giorni "di ampia portata". Un grande candelabro suggerisce che qualcosa di "drammatico" sia accaduto in quel giorno di negoziazione. Una giornata di piccola portata suggerisce che potrebbe esserci un consenso relativo sul prezzo delle azioni. Quando rilevo una giornata molto ampia, controllo sempre anche il volume per quel giorno. Il volume era insolito? Era, diciamo, superiore del 50% rispetto al normale? Se è così, allora è molto probabile che il giorno della vasta gamma possa impostare il tono per le successive azioni di trading.
3. La cosa più importante è che le candele sono fondamentali per individuare le inversioni. Le inversioni sono di solito a breve termine - esattamente il tipo che lo swing trader sta cercando.
Quando l'analisi tecnica tradizionale parla di inversioni, di solito si riferisce a formazioni che si verificano oltre lunghi periodi di tempo. Tipici schemi di inversione sono la "doppia cima" e la "testa e spalle". Per definizione, questi coinvolgono denaro intelligente che distribuisce le loro azioni a traditori ingenui, normalmente per un periodo di settimane o addirittura mesi.
I Candlestick, tuttavia, sono in grado di cogliere con precisione i cambiamenti di tendenza che si verificano alla fine di ogni mercato swing. Se presti attenzione meticolosa a loro, allora ti avvisano spesso di cambiamenti imminenti.
Un grafico può essere pensato come un quadro della guerra tra offerta e domanda. Quando un titolo si sta alzando, gli acquirenti hanno il controllo. C'è più domanda che offerta. Gli acquirenti sono desiderosi di acquistare il titolo e pagheranno per il diritto di farlo colpendo il prezzo di domanda. Quando uno stock è in declino, è vero il contrario. I venditori sono spaventati e non faranno dicker per pochi centesimi. Pertanto, è più probabile che accettino l'offerta. I candelabri mostrano graficamente questo equilibrio tra offerta e domanda. Nei momenti chiave di inversione, questa equazione tra domanda e offerta si sposta e viene catturata nel grafico delle candele.
La regola dei due
Generalmente, nessuna candela dovrebbe essere giudicata isolatamente. Il principio generale è che anche se vedi una candela di inversione chiave, dovresti aspettare almeno una parte di un altro giorno prima di agire. Se, per esempio, trovi una candela chiamata doji, di solito devi cercare la verifica dall'azione commerciale del giorno successivo. Se il divario dei mercati si riduce e i prezzi iniziano a diminuire, è probabilmente prudente prendere la tua posizione.
Nella teoria delle candele, una varietà di candele diverse può segnalare importanti inversioni. Nella lezione di oggi ci concentreremo su cinque candelabri che hanno chiamato ogni svolta principale nell'S & P 500 per un periodo di sei mesi! Dopo aver spiegato prima questi diversi candelabri, applicherò questa teoria a un'analisi approfondita del grafico S & P 500 di seguito.
Engulfing rialzista - La candela rialzista engulfing è più significativa quando si verifica dopo un prolungato trend al ribasso. Lo stock o l'indice ha subito una forte svendita e il giorno dell'ingorgo rialzista, i prezzi inizieranno spesso a calare. Tuttavia, il forte interesse all'acquisto arriva e gira il mercato intorno.
L'engulfing rialzista assume il suo nome insolito in virtù del fatto che questa candela circonda o inghiotte la precedente. Quando ho discusso questa candela con i miei studenti universitari, l'ho chiamata "Pac-Man". Come il classico personaggio dei videogiochi, spesso "mangia" la candela prima di esso. La candela fiduciosa rialzista rappresenta un'inversione dell'offerta e della domanda. Mentre l'offerta ha superato di gran lunga la domanda, ora gli acquirenti sono molto più desiderosi dei venditori. Forse questo è inizialmente solo una breve copertura sul fondo del mercato, ma a prescindere dalla causa, di solito è il catalizzatore che crea un fuggi fuggi acquisto.
Quando si analizza la candela engulfing rialzista, verificarne sempre le dimensioni. Più grande è la candela, più significativa è la possibile inversione. Una candela rialzista che consuma molte delle candele precedenti indica in genere un potente cambiamento nel mercato.
Un parente stretto del martello è chiamato "uomo appeso". Sembra esattamente come il martello, ma si verifica dopo un lungo rally ed è molto ribassista.
Una doji in un mercato ipercomprato o ipervenduto è quindi spesso molto significativa. In questi casi, vorrai osservare attentamente l'apertura il giorno seguente per vedere se il mercato è in fase di storno. Nota: una candela con un corpo reale molto piccolo spesso può essere interpretata come una doji.
Quando il mercato è ipervenduto, il messaggio di questa candela è molto diverso. Il giorno potrebbe iniziare molto debolmente. I compratori, tuttavia, entrano nel mercato e stabiliscono un equilibrio tra domanda e offerta entro la chiusura. Ora i cortometraggi sono nervosi e potrebbero essere tentati di coprire, inviando il mercato nettamente più in alto nella sessione successiva.
All'inizio di questa lezione, ho menzionato i cinque candelabri che hanno chiamato ogni turno maggiore nell'S & P 500 per un sei -un mese Dato che ora ho spiegato i principali candelieri di inversione nella pagina precedente, mostrerò come applicare la teoria alla base di questi candelabri in un'analisi approfondita del grafico S & P 500. Ho indicato 10 punti principali nella seguente tabella:
2. Il rally durò un mese e portò lo S & P all'estremità opposta della Bollinger Band. Stocastico erano ipercomprato. La manifestazione si è conclusa con una candela ribassista ribassista . Un livello di supporto minore si è formato intorno al 930, ma una volta che questo è stato rotto, l'S & P è sceso molto.
3. Da fine agosto a inizio ottobre l'S & P è andato quasi dritto senza interruzioni. Gli stocastici erano molto ipervenduti e l'indice usciva dalla Bollinger Band. Finalmente, all'inizio di ottobre, l'S & P ha invertito. Il candelabro? A engulfing rialzista . Hmmm … La stessa candela ha segnato due grandi minimi di fila. Che interessante!
4. Il rally di ottobre è stato rapido, in quanto l'S & P ha guadagnato quasi 100 punti S & P in soli quattro giorni di trading. L'indice si spostò quindi più in alto al livello 900 e tornò indietro. La prima volta che ha toccato 868 - un livello di supporto che sarebbe diventato estremamente significativo - - lo ha fatto con un martello a candela .
5. Il periodo da ottobre a fine gennaio ha segnato un intervallo di negoziazione di quattro mesi. All'interno di questo intervallo di trading ho tracciato delle linee di tendenza per mostrare quando è terminata la fase di rally. Si noti come al punto cinque, l'S & P ha testato il livello di supporto di cui sopra. Il candelabro in quel particolare giorno era un doji a 9 zampe lunghe . 6. La manifestazione iniziata a metà novembre si è conclusa all'inizio di dicembre. Quale candela ha segnato una fine? A
doji a gambe lunghe . Nota l'ombra superiore molto grande che perforò la Banda di Bollinger. 7. Dall'inizio alla fine di dicembre, l'S & P ha ceduto in modo persistente. Il selloff si è concluso con un
doji . Fu seguito immediatamente da una candela rasata in fondo / rasata. 8. La manifestazione iniziata all'inizio di gennaio si è esaurita a metà mese. S & P 935 è diventato un forte livello di resistenza. Notate come la cima era contrassegnata da due doji di fila. Un piccolo tentativo di rally del terzo giorno è stato seguito da un
inghiottito ribassista , che ha consumato i tre giorni di negoziazione precedenti. Da qui erano "tende". 9. Si noti come si è verificata l'interruzione del supporto in un intervallo
di fascia più grande giorno. 10. Dopo un sell-off di circa 130 punti, l'S & P ha finalmente raggiunto il fondo a metà febbraio. Il candelabro? A
doji a gambe lunghe . E ancora una volta, è stata seguita da una lunga candela bianca potente.
È sorprendente quanto spesso si ripetano gli stessi schemi di candele. Nella guerra per i profitti commerciali swing, pensa alle candele come sentinella personale. Se analizzati correttamente, dovrebbero fornire avvisi precoci coerenti di imminenti cambiamenti di tendenza. E 'anche il motivo per cui ho usato la lezione di oggi per condividere alcuni dei miei pensieri con voi su questo strumento molto prezioso. Anche se probabilmente ora sai di più sulle candele rispetto alla maggior parte dei commercianti, devi essere consapevole che c'è molto altro da imparare. Tutto sommato, ci sono circa 60 modelli di candele che lo swing trader dovrebbe riconoscere.
Nella mia precedente lezione di trading - "I segreti di supporto e resistenza di un commerciante di Swing" - ho concluso presentandovi un breve esercizio. Se eri interessato ad applicare ciò che avevi imparato, ho offerto un grafico della rinomata Acme Ltd. (ACME) e ti ho sfidato a:
1. Disegnare linee di tendenza importanti
2. Etichettare importanti zone di supporto e resistenza
3. Decidi se lo stock era in un triangolo ascendente o discendente.
Nella tabella qui sotto troverai la mia "risposta" a questo breve esercizio …
Linee di tendenza, supporto e resistenza e candele formano tre componenti chiave di uno swing di successo sistema di trading. Eppure nella nostra prossima lezione di trading, che ho intitolato "
